Aktia joukkovelkakirjalaina 6/2006 - Raaka-aineobligaatio

 

Laina erääntyy takaisinmaksettavaksi 21.5.2010. Koska Raaka-ainekorin tuotto laina-aikana jäi negatiiviseksi, ei lainalle makseta indeksihyvitystä.
 

  • Laina-aika: Noin 3,5 vuotta, 22.11.2006 - 21.5.2010
  • Tuotto: Lainalle ei makseta vuotuista korkoa. Lainalle maksetaan tuottoa indeksihyvityksen muodossa. Indeksihyvitys ei ole vuotuinen korko. Indeksihyvityksen suuruus riippuu Raaka-ainekorin arvon kehityksestä seuraavasti:
    • Mikäli Raaka-ainekorin tuotto on negatiivinen, on indeksihyvitys yhtä kuin obligaation nimellisarvo kerrottuna 0 %:lla,
    • Mikäli Raaka-ainekorin tuotto on vähintään 0 % mutta enintään 15 %, on indeksihyvitys yhtä kuin obligaation nimellisarvo kerrottuna 15 %:lla, ja
    • Mikäli Raaka-ainekorin tuotto on suurempi kuin 15 %, on indeksihyvitys yhtä kuin obligaation nimellisarvo kerrottuna Raaka-ainekorin tuotolla.

    Raaka-ainekori käsittää raaka-aineet raakaöljy (OIL-WTI-NYMEX), nikkeli (NICKEL-LME-CASH), sinkki (ZINC-LME-CASH), kupari (COPPER-LME-CASH) ja Maataloustuoteindeksi Goldman Sachs Commodity Index (GSCI ®), Agriculture Excess Return (GSAG ER). Raaka-ainekorin tuotto on yhtä kuin Raaka-aineiden ja Maataloustuoteindeksin, joista Raaka-ainekori koostuu, tuottojen keskiarvo, laskettuna kunkin Raaka-aineen sekä Maataloustuoteindeksin Aloitusarvon ja Päätösarvon prosentuaalisena erotuksena. Kullakin Raaka-aineella sekä Maataloustuoteindeksillä on sama paino Raaka-ainekorissa Aloituspäivänä. Päätösarvot lasketaan kunkin Raaka-aineen sekä Maataloustuoteindeksin osalta 7.4.2010 ja 7.5.2010 välisenä aikana julkistettujen kurssien aritmeettisena keskiarvona.

  • Aloituspäivä: 22.11.2006
  • Päätöspäivät: 7.4.2010 - 7.5.2010
  • Raaka-aineiden ja Maataloustuoteindeksin aloitusarvot 22.11.2006:
    • Raakaöljy (OIL-WTI-NYMEX) 59,24 USD
    • Nikkeli (NICKEL-LME-CASH) 32.150,00 USD
    • Sinkki (ZINC-LME-CASH) 4.450,00 USD
    • Kupari (COPPER-LME-CASH) 6.965,00 USD
    • Maataloustuoteindeksi (GSAG ER) 66,10001 USD

Aktia Raaka-aineobligaatio seuranta

Arvonlaskentataulukko 

2010                                           

 7.5.2010 

                                                               
OIL-WTI-NYMEX   83,4291   
NICKEL-LME-CASH 25577,8   
ZINC-LME-CASH 2309,02   
COPPER-LME-CASH 7566,91   
GSAG ER 50,2444   
Indeksin sulkemisarvo 91,3866    
Indeksin tuotto - 8,61 %   
Viitteellinen tuotto sijoittajalle 0,00 %    

2010

 22.1.2010

 22.2.2010 22.3.2010 22.4.2010   
OIL-WTI-NYMEX   74,54 80,16 81,25 83,7
NICKEL-LME-CASH 18455 20535 21855 27000
ZINC-LME-CASH 2234 2285,5 2217,5 2385,5
COPPER-LME-CASH 7240 7338 7300,5 7661
GSAG ER 56,72325 55,48999 51,74656 51,32585
Indeksin sulkemisarvo 85,04345 87,96998 87,61317 93,30387
Indeksin tuotto -14,96 % - 12,03 % -12,39 % -6,70 %
Viitteellinen tuotto sijoittajalle  0,00 %  0,00 % 0,00 %  0,00 %

 

200922.9.2009 22.10.2009 23.11.2009 22.12.2009
OIL-WTI-NYMEX 71,55 81,19 77,56 74,4
NICKEL-LME-CASH 17 650 19455 16855 17700
ZINC-LME-CASH 1 925 2240 2258,5 2386,5
COPPER-LME-CASH 6 295,5 6565,5 6945,5 6856
GSAG ER 52,52919 59,06318 58,44148 58,13758
Indeksin sulkemisarvo 77,75883 86,304282 84,447548 84,132692
Indeksin tuotto -22,24 % -13,70 % -15,55 % -15,87 %
Viitteellinen tuotto sijoittajalle  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

 

200922.5.2009 22.6.2009 22.7.200924.8.2009
OIL-WTI-NYMEX61,67 66,93 65,4 74,37
NICKEL-LME-CASH12 525,00 14700 15855 19 696
ZINC-LME-CASH1 467,50 1490,50 1627 1 840
COPPER-LME-CASH4 586 4821 5342 6 361
GSAG ER61,17602 56,41734 52,26192 54,16253
Indeksin sulkemisarvo66,88634 69,35353 70,40772 80,28393
Indeksin tuotto-33,11 % -30,65 % -29,59 % -19,72 %
Viitteellinen tuotto sijoittajalle0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

 

200922.1.200923.2.200923.3.200922.4.2009
OIL-WTI-NYMEX43,6738,4453,8048,85
NICKEL-LME-CASH11 105,009 5109 81511 385
ZINC-LME-CASH1 114,001 0861 255,501 420,50
COPPER-LME-CASH3 155,003 205,504 006,504 447
GSAG ER56,4031851,2661954,8031153,83035
Indeksin sulkemisarvo52,78448,490957,998459,01604
Indeksin tuotto-47,22 %-51,51 %-42,00 %-40,98 %
Viitteellinen tuotto sijoittajalle0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

 

200822.9.200822.10.200824.11.200822.12.2008
OIL-WTI-NYMEX120,9266,7554,5039,91
NICKEL-LME-CASH17 105,0010 410,0010 105,009 970,00
ZINC-LME-CASH1 793,001 125,001 208,001 130,50
COPPER-LME-CASH7 166,004 286,003 715,502 910,50
GSAG ER75,0968253,8284353,2275553,7574
Indeksin sulkemisarvo102,822362,661756,889349,3800
Indeksin tuotto2,82 %-37,34 %-43,11 %-50,62 %
Viitteellinen tuotto sijoittajalle15,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

 

200822.5.200823.6.200822.7.200822.8.2008
OIL-WTI-NYMEX130,81136,74127,95114,59
NICKEL-LME-CASH24 455,0022 150,0020 380,0021 000
ZINC-LME-CASH2 169,001 8982,501 885,501 805,50
COPPER-LME-CASH8 420,008 540,508 441,007 861,00
GSAG ER81,0598,8181,8084,76099
Indeksin sulkemisarvo117,83121,39113,34108,0842
Indeksin tuotto17,83 %21,39 %21,39 %8,08 %
Viitteellinen tuotto sijoittajalle17,83 %21,39 %21,39 %15,00 %

 

200822.1.200822.2.200822.3.2008 22.4.2008 
OIL-WTI-NYMEX89,8598,81100,86119,37
NICKEL-LME-CASH26 550,0028 550,0029 675,0028 500,00
ZINC-LME-CASH2 180,002 451,002 317,002 235,00
COPPER-LME-CASH6 920,008 322,008 240,008 770,00
GSAG ER86,5896,1489,5388,28
Indeksin sulkemisarvo102,71115,12113,68119,97
Indeksin tuotto2,71 %15,12 %13,68 %19,97 %
Viitteellinen tuotto sijoittajalle15,00 %15,12 %15,00 %19,97 %

 

200724.9.200722.10.200722.11.200722.12.2007 
OIL-WTI-NYMEX80,9587,5698,1894.13
NICKEL-LME-CASH32 655,0031 150,0029 385,0027 005,00
ZINC-LME-CASH2 931,002 820,002 214,002 420,50
COPPER-LME-CASH8 076,007 725,006 492,006 871,00
GSAG ER77,4576,6076,5883,64
Indeksin sulkemisarvo107,44106,97103,19104,49
Indeksin tuotto7,44 %6,97 %3,19 %4,49 %
Viitteellinen tuotto sijoittajalle15,00 %15,00 %15,00 %15,00 %

 

200722.5.200722.6.200723.7.200722.8.2007
OIL-WTI-NYMEX64,9769,1474,8969,26
NICKEL-LME-CASH53 735,0037 605,0034 525,0027 800,00
ZINC-LME-CASH3 815,503 525,003 750,503 056,00
COPPER-LME-CASH7 560,007 510,008 210,007 225,00
GSAG ER60,2965,7764,0268,14
Indeksin sulkemisarvo114,46104,04106,5695,78
Indeksin tuotto12,46 %4,04 %6,56 %-4,22 %
Viitteellinen tuotto sijoittajalle15,00 %15,00 %15,00 %0,00 %

 

200722.1.200722.2.200722.3.200723.4.2007
OIL-WTI-NYMEX64,9760,9561,6965,89
NICKEL-LME-CASH53 735,0042 700,0047 650,0051 300,00
ZINC-LME-CASH3 815,503 470,003 161,003 640,00
COPPER-LME-CASH7 560,005 875,006 810,007 920,00
GSAG ER60,2968,7664,6761,09
Indeksin sulkemisarvo114,46100,41103,80111,74
Indeksin tuotto12,46 %0,41 %3,80 %11,74 %
Viitteellinen tuotto sijoittajalle15,00 %15,00 %15,00 %15,00 %

 

2006  22.11.200622.12.2006
OIL-WTI-NYMEX  59,2462,41
NICKEL-LME-CASH  32 150,0034 300,00
ZINC-LME-CASH  4 450,004 230,00
COPPER-LME-CASH  6 965,006 375,00
GSAG ER  66,1067,16
Indeksin sulkemisarvo  100,00100,05
Indeksin tuotto  0,000,05 %
Viitteellinen tuotto sijoittajalle  0,00 %15,00 %