Aktia masskuldebrevslån 6/2006 - Råvaruobligation

 

Lånet förfaller till betalning 21.5.2010. Eftersom Råvarukorgens avkastning under lånetiden blev negativ utbetalas ingen indexgottgörelse.
 

  • Lånetid: Ca 3,5 år (22.11.2006 - 21.5.2010)

  • Avkastning: På lånet betalas ingen nominell årlig ränta. På lånets nominella kapital betalas avkastning i form av en indexgottgörelse. Indexgottgörelsens storlek är beroende av värdeutvecklingen för en Råvarukorg enligt följande:

    • Ifall Råvarukorgens avkastning är negativ är indexgottgörelsen lika med obligationens nominella värde multiplicerat med 0 %,
    • Ifall Råvarukorgens avkastning är mellan 0 % och 15 % är indexgottgörelsen lika med obligationens nominella värde multiplicerat med 15 %, och
    • Ifall råvarukorgens avkastning är större än 15 % är indexgottgörelsen lika med obligationens nominella värde multiplicerat med råvarukorgens avkastning.

    Råvarukorgen består av Råvarorna råolja (OIL-WTI-NYMEX), nickel (NICKEL-LME-CASH), zink (ZINC-LME-CASH), koppar (COPPER-LME-CASH) och Jordbruksproduktindexet Goldman Sachs Commodity Index (GSCI ®), Agriculture Excess Return (GSAG ER). Råvarukorgens avkastning är lika med medeltalet av avkastningarna för Råvarorna och Jordbruksproduktindexet som Råvarukorgen består av, beräknade såsom den procentuella skillnaden mellan Startvärdet och Slutvärdet för varje Råvara och Jordbruksproduktindexet. Råvarorna och Jordbruksproduktindexet ingår i Råvarukorgen med lika vikter på Startdagen. Slutvärdet för varje Råvara och för Jordbruksproduktindexet beräknas såsom det aritmetiska medeltalet av de kurser som publiceras 7.4.2010-7.5.2010.

  • Startdag: 22.11.2006
  • Slutdagar: 7.4.2010 - 7.5.2010
  • Startvärden för Råvarorna och Jordbruksproduktindexet 22.11.2006:
    • Råolja (OIL-WTI-NYMEX) 59,24 USD
    • Nickel (NICKEL-LME-CASH) 32.150,00 USD
    • Zink (ZINC-LME-CASH) 4.450,00 USD
    • Koppar (COPPER-LME-CASH) 6.965,00 USD
    • Jordbruksproduktindexet (GSAG ER) 66,10001 USD

 

Värdeberäkningstabell


20107.5.2010   
OIL-WTI-NYMEX83,4291   
NICKEL-LME-CASH25577,8   
ZINC-LME-CASH2309,02   
COPPER-LME-CASH7566,91   
GSAG ER50,2444   
Indexets stängningsvärde

91,3866

   
Indexets avkastning- 8,61 %   
Indikativ avkastning till investeraren0,00 %   

201022.1.2010 22.2.2010 22.3.2010 22.4.2010
OIL-WTI-NYMEX74,54 80,16 81,25 83,7
NICKEL-LME-CASH18455 20535 21855 27000
ZINC-LME-CASH2324 2285,5 2217,5 2385,5
COPPER-LME-CASH7240 7338 7300,5 7661
GSAG ER56,72325 55,48999 51,74656 51,32585
Indexets stängningsvärde

85,04345

 87,96998 87,61317 93,30387
Indexets avkastning-14,96 % - 12,03 % -12,39 % -6,70 %
Indikativ avkastning till investeraren0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

 

2009                                                  22.9.2009 22.10.2009 23.11.2009 22.12.2009
OIL-WTI-NYMEX71,55 81,19 77,56 74,4
NICKEL-LME-CASH17 650 19455 16855 17700
ZINC-LME-CASH1 925 2240 2258,5 2386,5
COPPER-LME-CASH6 295,5 6565,5 6945,5 6856
GSAG ER52,52919 59,06318 58,44148 58,13758
Indexets stängningsvärde77,75883  86,30428219 84,447548 84,132692
Indexets avkastning-22,24 %-13,70 % -15,55 % -15,87 %
Indikativ avkastning till investeraren0,00 %  0,00 % 0,00 % 0,00 %

 

200922.5.2009 22.6.2009 22.7.2009 24.8.2009
OIL-WTI-NYMEX61,67 66,93 65,4 74,37
NICKEL-LME-CASH12 525,00 1 4700 15 855 19 696
ZINC-LME-CASH1 467,50 1 490,50 1 627 1 840
COPPER-LME-CASH4 586,00 4 821 5 342 6 361
GSAG ER61,17602 56,41734 52,26192 54,16253
Indexets stängningsvärde66,88634 69,35353 70,40772 80,2839
Indexets avkastning-33,11 % -30,65 % -29,59 % -19,72 %
Indikativ avkastning till investeraren0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

 

200922.1.200923.2.200923.3.200922.4.2009
OIL-WTI-NYMEX43,6738,4453.8048,85
NICKEL-LME-CASH11 105,009 5109 81511385
ZINC-LME-CASH1 114,001 0861 255,501 420,50
COPPER-LME-CASH3 155,003 205,504 006,504 447
GSAG ER56,4031851,2661954,8031153,83035
Indexets stängningsvärde52,78448,490957,998459,01604
Indexets avkastning-47,22 %-51,51 %-42,00 %-40,98 %
Indikativ avkastning till investeraren0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

 

200822.9.200822.10.200824.11.200822.12.2008
OIL-WTI-NYMEX120,9266,7554,5039,91
NICKEL-LME-CASH17 105,0010 410,0010 105,009 970,00
ZINC-LME-CASH1 793,001 125,001 208,001 130,50
COPPER-LME-CASH7 166,004 286,003 715,502 910,50
GSAG ER75, 0968253,828453,2275553,7574
Indexets stängningsvärde102,822362,661756,889349,3800
Indexets avkastning2,82 %-37,34%-43,11 %-50,62 %
Indikativ avkastning till investeraren15,00 %0,00 %0,00 %0,00 %

 

200822.5.200823.6.200822.7.200822.8.2008
OIL-WTI-NYMEX130,81136,74127,95114,59
NICKEL-LME-CASH24 455,0022 150,0020 380,0021 000
ZINC-LME-CASH2 169,001 898,501 885,501 805,50
COPPER-LME-CASH8 420,008 540,508 441,007 861,00
GSAG ER81,0593,8181,8084,7609
Indexets stängningsvärde117,83121,39117,83108,08
Indexets avkastning17,83 %21,39 %17,83 %8,08 %
Indikativ avkastning till investeraren17,83 %21,39 %17,83 %15,00 %

 

200822.1.200822.2.200822.3.2008 22.4.2008 
OIL-WTI-NYMEX89,8598,81100,86119,37
NICKEL-LME-CASH26 550,0028 550,0029 675,0028 500,00
ZINC-LME-CASH2 180,002 451,002 317,002 235,00
COPPER-LME-CASH6 920,008 322,008 240,008 770,00
GSAG ER86,5896,1489,5388,28
Indexets stängningsvärde102,71115,12113,68119,97
Indexets avkastning2,71 %15,12 %13,68 %19,97 %
Indikativ avkastning till investeraren15,00 %15,12 %15,00 %19,97 %

 

200724.9.200722.10.200722.11.200722.12.2007 
OIL-WTI-NYMEX80,9587,5698,1894.13
NICKEL-LME-CASH32 655,0031 150,0029 385,0027 005,00
ZINC-LME-CASH2 931,002 820,002 214,002 420,50
COPPER-LME-CASH8 076,007 725,006 492,006 871,00
GSAG ER77,4576,6076,5883,64
Indexets stängningsvärde107,44106,97103,19104,49
Indexets avkastning7,44 %6,97 %3,19 %4,49 %
Indikativ avkastning till investeraren15,00 %15,00 %15,00 %15,00 %

 

200722.5.200722.6.200723.7.200722.8.2007
OIL-WTI-NYMEX64,9769,1474,8969,26
NICKEL-LME-CASH53 735,0037 605,0034 525,0027 800,00
ZINC-LME-CASH3 815,503 525,003 750,503 056,00
COPPER-LME-CASH7 560,007 510,008 210,007 225,00
GSAG ER60,2965,7764,0268,14
Indexets stängningsvärde114,46104,04106,5695,78
Indexets avkastning12,46 %4,04%6,56 %-4,22 %
Indikativ avkastning till investeraren15,00 %15,00%15,00 %0,00 %

 

200722.1.200722.2.200722.3.200723.4.2007
OIL-WTI-NYMEX51,1360,9561,6965,89
NICKEL-LME-CASH38 650,0042 700,0047 650,0051 300,00
ZINC-LME-CASH3 652,003 470,003 161,003 640,00
COPPER-LME-CASH5 481,005 875,006 810,007 920,00
GSAG ER65,7068,7664,6761,09
Indexets stängningsvärde93,34100,41103,80111,74
Indexets avkastning-6,66 %0,41 %3,80 %11,74 %
Indikativ avkastning till investeraren0,00 %15,00 %15,00 %15,00 %

 

2006  22.11.200622.12.2006
OIL-WTI-NYMEX  59,2462,41
NICKEL-LME-CASH  32 150,0034 300,00
ZINC-LME-CASH  4 450,004 230,00
COPPER-LME-CASH  6 965,006 375,00
GSAG ER  66,1067,16
Indexets stängningsvärde  100,00100,05
Indexets avkastning  0,000,05 %
Indikativ avkastning till investeraren  0,00 %15,00 %