Tiedote Aktia Capital-, Nordic- ja Nordic Micro Cap -sijoitusrahastojen K- ja L-osuussarjojen lakkauttamisesta

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 7.5.2025 tehnyt päätöksen lakkauttaa Aktia Capital, Aktia Nordic- ja Aktia Nordic Micro Cap -sijoitusrahastojen K- ja L-osuussarjat. Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutokset 9.6.2025, ja osuussarjat lakkautetaan 8.8.2025. 

Muutosten tavoitteena on yksinkertaistaa Aktian rahastorakennetta ja yhtenäistää hinnoittelua. Muutokset eivät edellytä rahastojen osuudenomistajilta toimenpiteitä. 

Sääntömuutoksilla ei ole vaikutusta rahasto-osuudenomistajiin, joiden omistukset eivät kuulu K- tai L-osuussarjoihin.

Muutoksen vaikutus osuudenomistajiin

K- ja L-osuussarjojen hallinnointipalkkio on tällä hetkellä 1,20 % + tuottosidonnainen palkkio. K- ja L-osuussarjojen lakkauttamisen yhteydessä omistukset siirretään vastaaviin kiinteän hallinnointipalkkion osuussarjoihin seuraavasti (hallinnointipalkkio suluissa):

Aktia Capital

• K-osuussarjan omistukset siirretään rahaston A-osuussarjaan (1,83 %)
• L-osuussarjan omistukset siirretään rahaston B-osuussarjaan (1,83 %)

Aktia Nordic 

• K-osuussarjan omistukset siirretään rahaston A-osuussarjaan (1,86 %)
• L-osuussarjan omistukset siirretään rahaston B-osuussarjaan (1,86 %)

Aktia Nordic Micro Cap

• K-osuussarjan omistukset siirretään rahaston A-osuussarjaan (1,99 %)
• L-osuussarjan omistukset siirretään rahaston B-osuussarjaan (1,99 %)

Jos osuudenomistajien omistukset Aktia Nordic Micro Cap -rahastossa ovat hankinta-arvoltaan vähintään 1 000 000 euroa, omistukset siirtyvät rahaston C- tai D-osuussarjaan, joiden hallinnointipalkkio on 1,36 %.

Sijoitusrahastojen sääntöjä muutetaan seuraavasti:

6 §:n 1. kappaleesta on poistettu tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion liittyvät tiedot.

Osuudenomistajia tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti joko verkkopankkiviestillä tai kirjeellä.

Päivitetyt rahastojen säännöt ovat saatavilla rahastojen tuotekohtaisilla verkkosivuilla.