Euromääräisiin yrityslainoihin sijoittava korkorahasto

Aktia Corporate Bond+ sopii sinulle, joka

  • haluat sijoittaa laajasti euromääräisiin yritysten joukkovelkakirjoihin sijoittavaan rahastoon ja olet valmis kantamaan riskin korkomarkkinan muutoksista 
  • haluat sijoittaa ilman valuuttariskiä 
  • haluat sijoittaa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä ja olet valmis sietämään kohtuullista arvonheiluntaa lyhyellä aikavälillä. 

Yritys, joka tarvitsee rahoitusta, voi lainata rahaa pankista tai laskea liikkeeseen joukkovelkakirjan rahoitusmarkkinoille. Joukkovelkakirjoja laskevat tyypillisesti liikkeeseen suuryritykset, sillä ne ovat määrältään useita satoja miljoonia euroja. Yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat jaetaan Investment grade- ja High yield-lainoihin. Riskimielessä Investment grade-tasoinen joukkovelkakirja mielletään valtioiden liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen jälkeen toiseksi turvallisimmaksi pitkän koron sijoituskohteeksi. Euroopan valtionlainakriisin jälkeen asia ei ole enää aivan näin yksinkertainen. Hyvät yritykset voivat olla turvallisempia sijoituskohteita kuin valtiot. Yrityslainat ovatkin merkittävä riskin hajauttaja ja tärkeä lisä sijoittajan salkkuun. Aktia Corporate Bond+ keskittyy Investment grade-lainoihin ja pyrkii pitämään High yield-lainojen painon pienenä. 

Korkorahastot sijoittavat pääasiassa joukkovelkakirjalainoihin, joiden liikkeeseenlaskijoita ovat rahastosta riippuen yritykset tai julkisyhteisöt. Korkorahaston tuotto muodostuu sijoituskohteena oleville joukkovelkakirjalainoille maksettavasta korosta sekä näiden lainojen arvonmuutoksesta. Yleisen korkotason noustessa joukkovelkakirjojen arvo laskee ja korkotason laskiessa niiden arvo nousee. Joukkovelkakirjalainan sijoittaja kantaa riskin liikkeeseenlaskijan maksukyvystä. Korkorahastojen arvonvaihtelu on tyypillisesti pienempää kuin osakerahastoissa. 

Tämä rahasto on ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävä tuote. Rahasto ottaa sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa huomioon kestävyysriskit sekä -tekijät. Tarkempaa tietoa kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden tunnistamisesta ja huomioimisesta sijoituspäätöksissä sekä vastuullisen sijoittamisen suuntaviivoistamme löytyy rahastoesitteestä.

"Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan.

Kurssikehitys

Tuottohistoriassa on huomioitu rahastoon liittyvät juoksevat kulut (nettotuotto) ja mahdollinen tuottosidonnainen palkkio. Lopulliseen tuottoon vaikuttaa rahastosijoitukseen liittyvät merkintä-, lunastus- ja kaupankäyntipalkkiot sekä asiakkaan henkilökohtainen verotus. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.

Omaisuusluokkajakauma

Suurimmat liikkeeseenlaskijat

Suurimmat maapainot

Perustiedot

Digikanavalla tarkoitetaan verkko- ja mobiilipankin toimeksiantotoimintoja. Rahastoa hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy.

Raportit ja dokumentit

Yleistä tietoa sijoittamisesta

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Sivulla esitetään rahaston B-osuussarjan tiedot. Muiden osuussarjojen tiedot löydät rahastoesitteestä ja tiedot niiden viimeisimmästä arvosta saat Aktia Rahastoyhtiöstä.

Tämä on mainos. Historiallinen tuottokehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua avaintietoasiakirjaan. Esitteet ja tietosivut ovat saatavilla kunkin tuotteen tuotekohtaisilla sivuilla osoitteessa aktia.fi/sijoituskohteet. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.

Vastuullisuusluokittelu eli sustainability rating annetaan rahastoille, kun Morningstarin datan kattavuus on vähintään 67 %. Morningstarin sustainability rating sisältää Sustainalyticsin yritys- ja maatason analyysin. Morningstar® Low Carbon Designation™ -merkki annetaan, kun Morningstarin datan kattavuus rahaston sijoituksista on vähintään 67 % ja, kun hiiliriskit ja fossiilisten polttoaineiden altistuma rahaston sijoituksissa on pieni. Metodologiasta lisätietoja suoraan palveluntarjoajalta ja palveluntarjoajan dokumentaatiosta. Tiedot perustuvat tietojen hakupäivään. Tiedot tietojen hakupäivästä ja katetun pääomamäärän prosenttiosuudesta on saatavilla pyynnöstä.

Morningstarin tuottamat tunnusluvut © 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot: (1) ovat Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta, (2) tietoja ei saa kopioida tai jakaa ja (3) niiden tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajankohtaisuutta ei voida taata. Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät vastaa näiden tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.