/aktia_darkmode_2022_01_1920x823.jpg?sfvrsn=172633f5_13)
Räntefond som investerar i företagslån i euro
- vill investera i en fond som placerar i företagslån utfärdade i euro med bred spridning och på så sätt diversifiera dina placeringar
- har en medellång till lång placeringshorisont.
Ett företag i behov av finansiering kan antingen låna pengar från en bank eller emittera masskuldebrev på finansieringsmarknaden. Masskuldebrev emitteras typiskt av ett storföretag i och med att ett masskuldebrevslån ofta omfattar flera hundra miljoner euro. Företagslån indelas i Investment grade och High yield-lån. Ur riskperspektiv anses företagslån av Investment grade-nivå efter statslån vara den näst säkraste formen av långränteplacering. Efter finanskrisen i Europa är situationen inte lika enkel. Goda företag kan vara säkrare placeringsobjekt än stater. Placeringar i företagslån breddar urvalet av placeringsobjekt och utgör en viktig del av placerarens hela portfölj. Aktia Corporate Bond+ koncentrerar sig på Investment grade-lån och strävar till att hålla andelen High yield-lån liten.
Denna fond är en produkt som främjar miljömässig eller social hållbarhet. Fonden tar hänsyn till hållbarhetsrisker och -faktorer i investeringsprocessen. Mer detaljerad information om hur vi identifierar och beaktar hållbarhetsrisker och -faktorer vid investeringsbeslut samt våra riktlinjer för ansvarsfullt investerande finns i fondprospektet.
Principen orsaka inte betydande skada är endast tillämplig på de av den finansiella produktens underliggande investeringar som beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Den återstående delen av denna finansiella produkt har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
Du kommer väl ihåg att investeraren alltid bör bekanta sig med fondens Basfakta för investerare-dokument innan teckningen görs.
Kursutveckling
Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.
Fördelning enligt placeringsinstrument
De största emittenterna
De största landsvikterna
Grunduppgifter
Med digikanaler avses nät- och mobilbankens uppdragsfunktionaliteter.
Rapporter och dokument
Allmänt om placerande
Active Share
Aktiefonder publicerar ofta ett Active share –nyckeltal. Active share anges som ett procenttal mellan 0-100. Ju större talet är, desto mer avviker fonden från sitt jämförelseindex.
Alpha
Alfa anger hur mycket placeringen har avkastat över eller alternativt under i förhållande till sin marknadsrisk och beskriver vilken inverkan portföljförvaltarens placeringsbeslut har på fondens avkastning. Alpha används allmänt som fonders lönsamhetsmätare. Ett positivt alphatal indikerar att fonden avkastat mer än jämförelseindexet.
Beta
Till exempel om fondens beta är 1,2 och jämförelseindexets värde stiger med 1 %, stiger fondens värde i medeltal med 1,2 % och omvänt, ifall jämförelseidexet sjunker med 1 %, sjunker fondandelens värde i medeltal med 1,2 %.
Estimerad dividendavkastning
Anges i procent och visar hur mycket placeringarna i fonden antas ge utdelning. Talet baserar sig på aktieanalytikernas utsikter om fondernas placeringsmål.
Fondens NAV (Net Asset Value)
Värdet på en enskild fondandel, vilket anger värdet för den egendom som motsvarar en andel i fonden.
Informationskvot (Information Ratio)
Informationskvoten är fondens och indexets avkastningsdifferens, alltså alphas förhållande till tracking error. Informationskvoten beskriver hur mycket årlig extra avkastning har uppnåtts i förhållande till den aktiva risk som tagits. En högre informationskvot indikerar en bättre effektivitet än genomsnittligt.
Kostnader för värdepappershandel
Fondens transaktionskostnader beräknas genom att de faktiska transaktionskostnaderna under de senaste 12 månaderna divideras med fondens högsta marknadsvärde under motsvarande tidsperiod.
Löpande kostnader
Löpande kostnader anger fondens totala kostnader per år. Förvaltningsprovision och förvarsarvode ingår i de löpande kostnaderna. Löpande kostnader innehåller inte fondens handelskostnader eller eventuella avkastningsbundna provisioner.
Modifierad duration
Ett nyckeltal som mäter ränterisken. Ju större tal, desto känsligare är fonden för värdeförändringar. Om till exempel den modifierade durationen för fondens placeringar är fem, betyder en procentenhets ändring i ränteläget att ränteplaceringarnas värde i fonden ändras med fem procent.
Morningstar-stjärnklassificering
Morningstar är ledande företag som producerar oberoende placeringsforskning och bland annat månatligen publicerar rating av fonder. Morningstar klassificerar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt tillgångsslag, geografiskt område, placeringsstil och placeringsinriktning. Rangordningen baserar sig på fondens långsiktiga riskjusterade avkastning. I varje grupp ställs fonderna i rangordning och ges 1–5 stjärnor. Bästa 10 % får 5 stjärnor och svagaste 10 % får 1 stjärna. Fonden bör ha 3 års avkastningshistorik.
P/B (Price per Book value)
P/B-talet anger aktiekursens förhållande till eget kapital per aktie, dvs aktiens värde jämförs med företagets bokföringsvärde. Det vill säga, om P/B-talet är större än 1, är företagets marknadsvärde högre än dess bokföringsvärde.
P/E-tal (Price-to-Earnings)
Ett företag med ett högt P/E- tal förväntas allmänt ha kraftig tillväxt det kommande året, och då är man också redo att betala ett relativt högt pris för företagets aktier. Ett högt P/E-tal kan också indikera att aktien är övervärderad.
Portföljens omsättningshastighet
Siffrorna beaktar inte derivat.
Provisionsandel till närförmedlare
Nyckeltalet beskriver hur stor andel av värdepappershandeln utförs med en förmedlare inom samma koncern.
Running yield
Running yield eller löpande avkastning används för att värdera placeringarnas årliga avkastning. Running yield är placeringens årliga avkasting (räntor) dividerat med det rådande marknadsvärdet.
Sharpe (Sharpe Ratio)
Sharpe mäter den riskjusterade avkastningen och anger hur mycket tilläggsavkastning fonden har avkastat i relation till avkastningens volatilitet. Positivt sharpetal indikerar att fondens risktagning har varit lönsam och ju högre sharpetal, desto bättre har fonden avkastat i förhållande till sin egen risk.
Tracking error
Tracking Error anger hur noggrant fondens avkastning har följt jämförelseidexets avkastning. Ett högt tracking error indikerar att fondens avkastning har varierat kraftigt i förhållande till jämförelseidexet. I aktivt förvaltade fonder är tracking error ofta högt medan indexfonders tracking error i regel är nära noll.
Volatilitet
Till exempel om fondens förväntade avkastning är 10 % och volatilitet 14 %, ligger årsavkastningen under två av tre år mellan - 4 % och + 24 %.
På sidan presenteras information om fondens B-andelsserie. Information om övriga andelsserier finns i fondprospektet och information om deras senaste värde får du från Aktia Fondbolag.
Detta är marknadsföringskommunikation. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka. Placeraren kan förlora en del eller hela det placerade kapitalet. Kunden bör alltid bekanta sig med basfakta/faktablad för investerare innan placeringsbeslutet. Prospekten och informationssidorna är tillgängliga på varje produkts produktspecifika sida på adressen aktia.fi/sijoituskohteet. Innehållet skall inte ses som personlig placeringsrådgivning eller som personliga rekommendationer.