Siirry sisältöön Siirry chattiin
E-laskut tulleet tuplana

Asiakkaamme ovat saaneet e-laskuja tuplana. Ylimääräisen laskun voi poistaa. Selvitämme parhaillaan virheen syytä. Pahoittelemme virheestä aiheutuvaa haittaa.

Tiedonannot

Tiedonannot

Luottovastuutapahtumat

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 19.11.2024 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 15.11.2024 koskien viiteyhtiötä Intrum AB. Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover -indeksin 5v-sarjoihin 32-42. Tämä indeksisarja mittaa Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN Nimi
XS2346969046 Aktia Rahastokori Yhdistelmälaina (9.7.2026)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 15.8.2024 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 12.8.2024 koskien viiteyhtiötä Avon Products, Inc. Viiteyhtiö kuuluu CDX North America High Yield viiden vuoden indeksisarjoihin 33 - 40. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa. Luottovastuutapahtuma ei vähennä juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa missään sijoituksessa.

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 30.7.2024 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 18.7.2024 koskien viiteyhtiötä Atos SE. Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover -indeksin 5v-sarjaan 40. Tämä indeksisarja mittaa Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa. Luottovastuutapahtuma ei vähennä juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa missään sijoituksessa.

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 18.10.2023 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 15.10.2023 koskien viiteyhtiötä Rite Aid Corporation. 
Viiteyhtiö kuuluu CDX North America High Yield viiden vuoden indeksisarjoihin 31 - 41. Nämä indeksisarjat 
mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma ei vähennä juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa missään sijoituksessa.

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 6.9.2023 
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 16.8.2023 koskien viiteyhtiötä Casino Guichard-Perrachon SA. 
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover -indeksin 5v-sarjoihin 30-39. Nämä indeksisarjat 
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISINNimi
XS1554299179Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 2/2018 Plus luottoriskilaina (3.1.2024)
XS1980865684Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 1/2019 Plus luottoriskilaina (15.7.2024)
XS1980864281Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2019 (15.7.2024)
XS2346969046Aktia Rahastokori Yhdistelmälaina (9.7.2026)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 21.3.2023 
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 14.3.2023 koskien viiteyhtiötä Diamond Sports Group, LLC. 
Viiteyhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 34 - 39. Nämä indeksisarjat 
mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma ei vähennä juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa missään sijoituksessa.

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 22.3.2023 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 26.1.2023 koskien viiteyhtiötä Vue International Bidco PLC. 
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover -indeksin 5v-sarjoihin 29-31. Nämä indeksisarjat 
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISINNimi
XS1819572550Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023)
XS1554299179Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 2/2018 Plus luottoriskilaina (3.1.2024)
XS1806328594Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2023)


Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 11.5.2022 
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 9.5.2022 koskien viiteyhtiötä Talen Energy Supply, LLC 
Viiteyhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 28 - 38. Nämä indeksisarjat 
mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottokoreihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISINNimi
XS1715381494Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023)
XS1715381650Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023)
XS2081272093Taaleri USA HY-Kori 3 v Plus 1/2019 EUR (15.1.2023)
XS2081271798Taaleri USA HY-Kori 3 v Plus 1/2019 USD (15.1.2023)
XS1683306341Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1683303835Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1819599678Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 9.9.2020 
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 2.9.2020 koskien viiteyhtiötä Pizzaexpress Financing 1 PLC.
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 22 - 31. Nämä indeksisarjat 
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISINNimi
XS1112818239Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2_2014 Luottoriskilaina (14.1.2022)
XS1130066332Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4_2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1136166102Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5_2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1143017447Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6_2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022)
fi4000091400Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1_2015 luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1186875826Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2_2015 luottoriskilaina (4.7.2022)
FI4000065255Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021)
FI4000065230Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021)
XS1323549797Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1_2015 (11.1.2021)
XS1325846563Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021)
XS1345439738Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1_2016 (11.1.2021)
XS1485523630Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021)
XS1569801704Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022)
XS1567765133Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022)
SE0006085924Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022)
XS1706285787Eurooppa HY-Kori 5 v 3_2017 luottoriskilaina
XS1819572550Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1_2018 (10.7.2023)
XS1881884271Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024)
XS1941652429Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1_2019 Plus luottoriskilaina (10.1.2022)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 8.12.2020 
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 29.11.2020 koskien viiteyhtiötä Europcar Mobility Group S.A. 
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 29 ja 32 - 34. Nämä indeksisarjat 
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISINNimi
XS1819572550 Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023)
XS1832986746 Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2021)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausira-portteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 12.10.2020 
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 8.10.2020 koskien viiteyhtiötä Selecta Group B.V.
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 22 - 31. Nämä indeksisarjat 
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISINNimi
XS1143017447Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1832986746Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2021)
XS1941652429Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2019 Plus luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1112818239Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022)
XS1120728297Eurooppa HY-Kori 7 v 3/2014 Luottoriskilaina (18.1.2022)
XS1130066332Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1136166102Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
FI4000091400Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1186875826Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022)
XS1586973601Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2017 Plus luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1706285787Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina
XS1554299179Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 2/2018 Plus luottoriskilaina (3.1.2024)
XS1323549797Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2015 (11.1.2021)
XS1345439738Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2016 (11.1.2021)
XS1819572550Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023)
FI4000065255Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021)
FI4000065230Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021)
FI4000065313Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi Plus (11.1.2021)
XS1325846563Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021)
XS1485523630Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021)
XS1518734568Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Plus (10.1.2022)
XS1569801704Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022)
XS1567778383Taaleri Arvo Rein Plus II (4.7.2022)
XS1567765133Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022)
SE0006085924Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022)
XS1605269551Taaleri Rahastokori Plus (7.7.2022)
XS1678799005Taaleri Rahastokori Plus II (15.1.2023)
XS1881884271Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausira-portteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 2.9.2020 
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 19.8.2020 koskien viiteyhtiötä Ensco International Incorporated.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin, joissa Ensco International Incorporated on toiminut viiteyhtiönä. 

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISINNimi
XS1627766733Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1567432916Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1567434029Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1666259046Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1666257263Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1627768432Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1190834942Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 21.8.2020 
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 14.8.2020 koskien viiteyhtiötä HEMA Bondco I B.V. 
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 24 - 33. Nämä indeksisarjat 
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISINNimi
XS1112818239Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022)
XS1120728297Eurooppa HY-Kori 7 v 3/2014 Luottoriskilaina (18.1.2022)
XS1130066332Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1136166102Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1143017447Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022)
FI4000091400Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1186875826Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022)
FI4000065230Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021)
FI4000065255Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021)
XS1323549797Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2015 (11.1.2021)
FI4000065313Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi Plus (11.1.2021)
XS1325846563Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021)
XS1345439738Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2016 (11.1.2021)
XS1485523630Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021)
XS1518734568Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Plus (10.1.2022)
XS1569801704Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022)
XS1567765133Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022)
XS1567778383Taaleri Arvo Rein Plus II (4.7.2022)
SE0006085924Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022)
XS1605269551Taaleri Rahastokori Plus (7.7.2022)
XS1706285787Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina
XS1678799005Taaleri Rahastokori Plus II (15.1.2023)
XS1819572550Taaleri Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 (10.7.2023)
XS1881884271Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 5.8.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 31.7.2020 koskien viiteyhtiötä Noble Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 33 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:  

ISINNimi
XS1480236626Taaleri BB-kori 5 v 4/2016 USD luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1480236543BB-kori 5 v 4/2016 USD B luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1627768432Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1627766733Taaleri Luottokori 5 v 3/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1666257263Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 EUR luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1666259046Taaleri Luottokori 5 v 4/2017 USD luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1190834942Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021)
XS1190833977Hyödykeyhtiökori B luottoriskilaina (12.1.2021)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisä-tiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 10.8.2020 
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 29.7.2020 koskien viiteyhtiötä Matalan Finance Plc. 
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 22 - 33. Nämä indeksisarjat 
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISINNimi
XS1112818239Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022)
XS1136166102Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1130066332Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1143017447Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022)
FI4000091400Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1202015654Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt II Plus (9.7.2020)
XS1210977028Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt III Plus (9.7.2020)
XS1186875826Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022)
XS1234693486Taaleritehdas Euroopan Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020)
XS1228784143Taaleritehdas Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020)
FI4000065255Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus (11.1.2021)
FI4000065230Taaleritehdas Suuryhtiöt Plus B (11.1.2021)
XS1323549797Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 5 v Kertyvä Plus 1/2015 (11.1.2021)
XS1325846563Taaleritehdas Laatuyhtiöt Ruotsi II Plus (15.1.2021)
XS1345439738Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2016 (11.1.2021)
XS1485523630Taaleri Kehittyvät Markkinat Plus (9.7.2021)
XS1518734568Taaleri Suuret Lääkeyhtiöt Plus (10.1.2022)
XS1569801704Taaleri Eurooppa Plus (10.1.2022)
XS1567765133Taaleri Arvo Rein Plus II B (4.7.2022)
XS1567778383Taaleri Arvo Rein Plus II (4.7.2022)
SE0006085924Taaleri Kestävä Kehitys Plus (15.7.2022)
XS1605269551Taaleri Rahastokori Plus (7.7.2022)
XS1706285787Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina
XS1678799005Taaleri Rahastokori Plus II (15.1.2023)
XS1881884271Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024)


Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 29.6.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 29.6.2020 koskien viiteyhtiötä Chesapeake Energy Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 25 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:  

ISINNimi
XS1299744869Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1365236436USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1361611723Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1371537009Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina
XS1683306341Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1683303835Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1715381650Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023)
XS1715381494Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023)
XS1819599678Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisä-tiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected] 

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liik-keeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 11.6.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 3.6.2020 koskien viiteyhtiötä California Resources Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 25 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:  

ISINNimi
XS1715381650Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023)
XS1715381494Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023)
XS1819599678Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023)
XS1683306341Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1299744869Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1361611723Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1365236436USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1371537009Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina
XS1683303835Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022)


Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 26.5.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 22.5.2020 koskien viiteyhtiötä The Hertz Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 24 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:  

XS1567432916Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1683306341Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus EUR luottoriskilaina (11.7.2022)
XS1715381650Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 USD (15.1.2023)
XS1715381494Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2017 EUR (15.1.2023)
XS1819599678Taaleri USA HY-kori 5 v Kertyvä Plus 1/2018 USD (10.7.2023)
XS1299744869Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1361611723Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1365236436USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1371537009Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina
XS1567434029Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1683303835Taaleri USA HY-Kori 5 v 2/2017 Plus USD luottoriskilaina (11.7.2022)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 18.5.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 15.5.2020 koskien viiteyhtiötä JC Penney Company, Inc. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 24 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:  

ISINNimi
XS1567432916Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1567434029Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1299744869Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1361611723Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1365236436USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1371537009Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

 

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 7.5.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 7.5.2020 koskien viiteyhtiötä The Neiman Marcus Group LLC. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 24 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:  

ISINNimi
XS1299744869Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1361611723Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1365236436USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1371537009Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 27.4.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 26.4.2020 koskien viiteyhtiötä Diamond Offshore Drilling, Inc. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 29 – 34. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvalto-jen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:  

ISINNimi
XS1190834942Taaleritehdas Hyödykeyhtiökori luottoriskilaina (12.1.2021)
XS1480236543BB-kori 5 v 4/2016 USD B luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1480236626Taaleri BB-kori 5 v 4/2016 USD luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1567434029Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1567432916Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 15.4.2020 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 14.4.2020 koskien viiteyhtiötä Frontier Communications Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 24 – 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:  

ISINNimi
XS1480262549Taaleri BB-kori 5 v 3/2016 USD luottoriskilaina (4.1.2022)
XS1413644482Taaleri BB-kori 5 v 2016 USD luottoriskilaina (5.7.2021)
XS1299744869Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1361611723Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1365236436USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1371537009Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 2.4.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 1.4.2020 koskien viiteyhtiötä Whiting Petroleum Corporation. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 25 – 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa: 

ISINNimi
XS1567432916Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 EUR luottoriskilaina (15.1.2022)
XS1299744869Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1361611723Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1365236436USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1371537009Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina
XS1567434029Taaleri Luottokori 5 v 1/2017 USD luottoriskilaina (15.1.2022)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 14.2.2020 luotto-vastuutapahtuman tapahtuneeksi per 13.2.2020 koskien viiteyhtiötä The McClatchy Company. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 13 – 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, jois-sa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:  

ISINNimi
XS1299744869Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1304335372Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 1/2015 USD B luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1308641718 Taaleritehdas USA HY-kori 5 v 2/2015 EUR luottoriskilaina (15.1.2021)
XS1365236436USA HY-kori 5 v 1/2016 USD B luottoriskilaina
XS1361611723Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD luottoriskilaina
XS1371537009Taaleri USA HY-kori 5 v 1/2016 USD C luottoriskilaina

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisä-tiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liik-keeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 14.11.2019 luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 12.11.2019 koskien viiteyhtiötä Dean Foods Company. Tämä yhtiö kuuluu CDX US High Yield indeksisarjoihin 12 – 24, 27 ja 32 – 33. Nämä indeksisarjat mittaavat Yhdysvaltojen High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, joissa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISIN  Nimi
XS1120658817Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA II Plus USD (15.1.2020)
XS1121911199 Taaleritehdas Laatuyhtiöt USA III Plus USD (22.1.2020)
XS1144877161Taaleritehdas USA Allokaattori Plus USD (15.1.2020)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia. 

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 27.9.2019 
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 19.9.2019 koskien viiteyhtiötä Thomas Cook Group Plc. 
Viiteyhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 28 - 31. Nämä indeksisarjat 
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, jois-sa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISINNimi
XS1706430979Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2017 Plus C luottoriskilaina (9.1.2023)
XS1706281109Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2017 Plus B luottoriskilaina
XS1706285787Eurooppa HY-Kori 5 v 3/2017 luottoriskilaina
XS1696761433Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 2/2017 Plus luottoriskilaina (9.1.2023)
XS1742910638Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 4/2017 Plus luottoriskilaina
XS1802398476Reaalituotto B Luottoriskilaina (15.1.2023)
XS1791486761Taaleri Reaalituotto Luottoriskilaina (15.1.2023)
XS1806328594Taaleri Eurooppa HY-Kori 5 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2023)
XS1832986746Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2018 Plus luottoriskilaina (15.7.2021)
XS1554299179Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 2/2018 Plus luottoriskilaina (3.9.2024)
XS1941652429Taaleri Eurooppa HY-Kori 3 v 1/2019 Plus luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1980865684Taaleri Eurooppa HY-kori 5 V 1/2019 Plus luottoriskilaina (15.7.2024)
XS1881884271Taaleri Ruotsin Vientiyhtiöt SEK Yhdistelmälaina (9.1.2024)
XS1942624690Taaleri Maailma Suuryhtiöt Yhdistelmälaina (15.1.2024)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista

 

Toimialajärjestö International Swaps and Derivatives Association (”ISDA”) on todennut 3.9.2019 
luottovastuutapahtuman tapahtuneeksi per 6.8.2019 koskien viiteyhtiötä Top Gun Realisations 61 
Limited. Tämä yhtiö kuuluu iTraxx Europe Crossover indeksisarjoihin 21 - 23. Nämä indeksisarjat 
mittaavat Euroopan High Yield -korkoluokan kehitystä.

Luottovastuutapahtuma vaikuttaa yksittäisiin luottoriskilainoihin ja strukturoituihin osakesijoituksiin, jois-sa on luottoriskiosa.

Luottovastuutapahtuma vähentää juoksevaa tuottoa ja/tai erääntymisarvoa seuraavissa sijoituksissa:

ISINNimi
XS1112818239Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 2/2014 Luottoriskilaina (14.1.2022)
XS1136166102Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 5/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1130066332Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 4/2014 luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1143017447Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 6/2014 USD luottoriskilaina (10.1.2022)
XS1061486947Taaleritehdas Eurooppa Allokaattori Plus (15.1.2020)
FI4000091400Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 1/2015 luottoriskilaina (15.7.2022)
XS1202015654Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt II Plus (9.7.2020)
XS1210977028Taaleritehdas Euroopan Laatuyhtiöt III Plus (9.7.2020)
XS1234693486Taaleritehdas Euroopan Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020)
XS1186875826Taaleritehdas Eurooppa HY-kori 7 v 2/2015 luottoriskilaina (4.7.2022)
XS1228784143Taaleritehdas Finanssiyhtiöt Plus (15.7.2020)
FI4000064720Taaleritehdas Eurooppa HY-Kori 7 v 1/2014 Luottoriskilaina (10.7.2021)

Arvopaperikohtaiset vaikutukset on lisätty yksittäisten sijoitusten kuukausiraportteihin, tarkemmat lisätiedot saat asiakasyhteyshenkilöltäsi tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Tämä tiedote on tarkoitettu yhteenvedoksi, sijoituskohtaiset laskenta-asiamiehen ilmoitukset ovat liikkeeseenlaskijaa sitovia.

Tietoja Aktian sijoitus- ja rahastopalveluista