Toimeksiannon jättämisen kellonaika ja rahaston katkaisuaika määrittävät sen, minkä päivän mukaisella rahasto-osuuden arvolla toimeksianto toteutuu. Aktian rahastoissa (pois lukien Aktia Toimitilakiinteistöt -rahasto) katkaisuaika on klo 15.00 pankkipäivinä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kaikkiin pankkipäivinä ennen klo 15.00 jätettyihin toimeksiantoihin sovelletaan toimeksiantopäivän kurssia. Arvopäiväksi määräytyy näin ollen toimeksiantopäivä. Toimeksiantoihin, jotka on jätetty pankkipäivänä klo 15.00 tai myöhemmin, sovelletaan seuraavan pankkipäivän kurssia. Samaa toimintatapaa sovelletaan myös viikonloppuina tai arkipyhinä jätettyihin toimeksiantoihin. Arvopäiväksi määräytyy näissä tapauksissa toimeksiantopäivästä seuraava pankkipäivä. Rahasto-osuuden arvo ei ole tiedossa toimeksiannon jättöhetkellä.

Huomioithan, että lyhennettyinä pankkipäivinä (kiirastorstai ja uudenvuodenaatto) katkaisuaika on klo 12.00.

Muiden kuin Aktian rahastojen ja Aktia Toimitilakiinteistöt -rahaston osalta katkaisuaika on saatavilla rahaston tiedoista tai Rahastojen kaupankäynti- ja hallinnointikulut -hinnastosta. Lisätietoa Aktia Toimitilakiinteistöt -rahaston erityispiirteistä sekä merkintä- ja lunastusajoista löytyy rahaston avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä.

Huomioithan, että rahastoyhtiö voi jättää rahaston arvon laskematta osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi päivinä, joina rahaston pääasiallinen kohdemarkkina on kiinni tai kaupankäynti markkinalla on rajattu.